Are you an experienced accounting professional looking to expand your expertise in treasury operations? Our client is seeking a Senior Treasury Analyst who brings a strong accounting background and is eager to develop treasury skills. This role offers the opportunity to manage global cash operations, collaborate with financial institutions, and contribute to strategic cash management initiatives.

Why Join?

• Opportunity to expand into treasury operations with on-the-job training.
• Direct interaction with banks and financial institutions.
• Key role in month-end and quarter-end treasury reporting.
• Work in a dynamic, fast-paced environment with growth potential.

Key Responsibilities:

• Bank Account Management: Oversee bank account administration, including opening/closing accounts, and managing signer records..
• Global Cash Management: Perform daily cash positioning, cash concentration, and account funding to maintain liquidity.
• Month-End & Quarter-End Close: Lead treasury-related financial close activities, ensuring proper reporting of cash balances and transactions.
• Banking & Treasury Operations: Maintain banking relationships, analyze bank fees, identify cost-saving opportunities, and assess new banking products and services.
• Treasury Systems & Compliance: Manage ERP treasury setup, security administration for banking systems, and ensure adherence to internal controls and policies.
• Cash Flow Forecasting & Reporting: Prepare monthly treasury reports and lead the cash flow forecasting process.
• Process Optimization: Identify automation opportunities to improve efficiency in treasury-related accounting processes.

Qualifications & Skills:

• Education: Bachelor's or Master’s degree in Business Administration, Finance, Accounting, or related field.
• Experience:6+ years of treasury or finance-related experience, with a preference for candidates with a strong accounting foundation.
• Knowledge of treasury operations, cash management, and financial accounting principles.

Why This Role?

This is an excellent opportunity for an accounting professional looking to expand into treasury operations while working in a collaborative and strategic environment. If you have a strong accounting foundation and are ready to take on new challenges in treasury, we encourage you to apply today!